NeoSynthesis

Инновационный математический алгоритм извлечения прибыли из колебаний цен акций на фондовом рынке.

vtb

 

На графике показано изменение цены акций ОАО ВТБ за три года — с 5 сентября 2008го по 5 сентября 2011. Синий цвет — график колебания цены акции, зеленый и красный — график изменения баланса, управляемого при помощи алгоритма NeoSynthesis. На графике видно, что в момент кризиса баланс уменьшался, но значительно меньше, чем стоимость акций, в момент бурного роста цены акций опережали баланс, в итоге NeoSynthesis дал прибыль в 31% при том, что цена актива увеличилась на 19%.

Важные аспекты алгоритма NeoSynthesis
  • Надёжный алгоритм,
  1. гарантирующий высокую прибыль при росте стоимости базового актива
  2. минимизирующий убытки при падении цены актива
  3. обеспечивающий 2-6% «дополнительной» прибыли в год при сохранении стоимости актива в долгосрочном периоде. На графике работы с акциями ВТБ получена дополнительная прибыль 31% — 19% =  12% за три года
  • Работа с любыми акциями. Алгоритм протестирован на акциях ММВБ: GAZP, VTBR, SBER, MSNG, PIKK, NOTK
  • Рекомендуемый период инвестирования с использованием NeoSynthesis — от года
  • Высокая «ёмкость» алгоритма позволит управлять активами в миллиарды долларов на российском рынке. При использовании NeoSynthesis на западных биржах, ёмкость системы практически не ограничена.
  • Допустимое «проскальзывание» цены — до 0.15%, что позволяет торговать большими объёмами, не опасаясь небольшого изменения цены в результате недостаточного предложения в обратную сторону
  • Отсутствие стоп-лоссов. Алгоритм в принципе не ошибается, любое движение цен актива используется с выгодой.
  • Стабильный алгоритм. Большинство «прибыльных» стратегий технического анализа могут продолжительное время приносить прибыль, а затем потерять все деньги в короткий промежуток времени. Здесь это в принципе невозможно. Худшее, что может случиться — падение цен акций компании более, чем на 90% и их «замораживание» на этом уровне. Но и в этом случае,  NeoSynthesis даст лучший результат, по сравнению с простым долгосрочным инвестированием в этот актив, а в случае возврата цен к на прежние позиции,  NeoSynthesis даст ощутимую прибыль.
  • Любое колебание цены актива в любой момент времени просчитано внутри NeoSynthesis и не приведёт стратегию в состояние коллапса. Единственное исключение — банкротство компании, с акциями которой работает  NeoSynthesis
  • Торговля с плечом невозможна
  • Алгоритм учитывает положительную математическую вероятность роста цен акций в продолжительном периоде
  • Риск-менеджмент является частью системы и не требует дополнительных условий, ограничивающих алгоритм. Система работает при любых фундаментальных новостях — более того, она извлекает прибыль из смены позитивных и негативных новостей.
  • Получение прибыли алгоритмом  NeoSynthesis протестировано даже на случайных изменениях цен акций, искусственно создаваемых генератором случайных чисел

График работы NeoSynthesis по акциям ОАО Мосэнерго за 7 лет:

МОСЭНЕРГО

ОАО Мосэнерго: Падение базового актива: -36%. Рост  баланса: 31%

 


 

Алгоритм NeoSynthesis разработан для использования в банке или инвестиционном фонде. Возможно приобретение эксклюзивного права использования методики.

Алгоритм NeoSynthesis реализован на языке Delphi, он может быть перенесён на любой язык программирования, включая C#, mql, qpile.

Разработчик даёт гарантию работоспособности алгоритма.

Контакты для вопросов по функционалу и лицензированию.